Provincia di Benevento, verifica straordinaria di cassa
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Verifica Cassa Provincia
Il documento di verifica è stato, sottoscritto da tutti i presenti.
Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha provveduto stamani ad effettuare, così come previsto da una norma dello Statuto dell’Ente, la verifica straordinaria di cassa alla presenza del suo predecessore Claudio Ricci.
All’accertamento, svoltosi presso la Rocca dei Rettori, erano presenti: Franco Nardone, Segretario Generale dell’Ente; Libera Del Grosso, Vice Segretario dell’Ente; Giuseppe Creta, Responsabile del Servizio Gestione Pagamenti, Riscossioni e Tributi dell’Ente; Serafino De Bellis, Responsabile del Servizio Gestione Economica; Giuseppe Marsicano, Responsabile del Servizio Avvocatura; ed il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: Vincenzo D'Elia, Presidente; Federico De Cristofaro, Componente Conti e Marco Ziccardi, Componente.
Al termine della procedura, svoltasi attraverso il rendiconto telematico del Tesoriere dell’Ente, la Banca Popolare Pugliese, è risultato che: il Fondo di cassa della provincia di Benevento al 1° gennaio 2018 era pari ad € 11.964.807, 35; e che, fino alla data del 31/10/2018, gli Incassi ottenuti erano pari a € 45.392.684,24, mentre i Pagamenti erano pari a € 38.860.975,87, per un saldo di cassa pari € 18.496.515,72.
La verifica di cassa ha evidenziato che:
1) tutti i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi;
2) le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizione di legge;
3) è stato rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
4) è stata rispettata la regolarità degli adempimenti fiscali;
5) sono state regolarmente versate le ritenute I.V.A. ed I.R.Pe.F..
Al termine della procedura è stata quindi approvata la verifica straordinaria di cassa, prevista dallo Statuto della Provincia di Benevento, ed è stato dato atto della regolare tenuta delle scritture contabili e del fondo cassa alla data del 31/10/2018.
Il documento di verifica è stato, dunque, sottoscritto da tutti i presenti.
